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- Los datos publicados siguen mostrando un escenario de crecimiento internacional. En estos días la sorpresa positiva ha estado en las cifras de ventas al por menor del mes de octubre que han superado previsiones tanto en China (con un avance del 4,8%) como en Estados Unidos donde crecieron un +0,4% a la vez que se revisó con fuerza al alza el dato del mes anterior.
- El ritmo favorable de crecimiento económico se ha trasladado a su vez a los beneficios empresariales del 3ºT24. En EEUU la temporada de publicación prácticamente ha finalizado y el 60% de las empresas han batido estimaciones en ventas y el 75% han superado las previsiones de beneficios. Una de las últimas empresas en publicar ha sido Nvidia, que anunció cifras el miércoles tras el cierre del mercado, y ha batido estimaciones tanto en ventas como en beneficios.
- En los mercados, el foco de los inversores también ha estado en los factores geopolíticos lo que ha pesado a la baja en algunas de las sesiones bursátiles. En lo que llevamos de mes, los índices de EEUU continúan con un mejor comportamiento que las bolsas europeas que en general registran ligeros recortes en el periodo.
- Los factores geopolíticos han favorecido los flujos hacia los mercados de renta fija y los precios de los bonos de gobiernos Zona Euro continúan anotando avances en el mes. En EEUU se mantiene cierta presión al alza en las TIRES ya que los inversores continúan ajustando expectativas tras los resultados electorales.
- En el mercado de divisas, este ajuste de expectativas continúa favoreciendo la trayectoria del dólar que ha roto a la baja la zona del 1,06$/€ frente al euro y se sitúa en máximos desde octubre de 2023.
¡Tendencias de Inversión!
El top 10 que estabas esperando…
Los mercados financieros están en constate evolución, adaptándose a nuevas realidades económicas y tecnológicas. Los inversores deben estar actualizados, atentos a las tendencias clave para aprovechar las oportunidades que surjan, diversificar su inversión y minimizar riesgos. A continuación, te presentamos algunas de las principales tendencias en auge que están marcando la pauta, junto con datos que te ayudarán a tomar decisiones informadas.
1. Inversión en Inteligencia Artificial (IA), Tecnología y Automatización.
La inteligencia artificial está dejando de ser una promesa y se está convirtiendo en una realidad en sectores como la salud, la automoción, las finanzas y el entretenimiento. Según un informe de PwC, se espera que la IA agregue hasta 15.7 mil millones de dólares a la economía global para 2030. Esto abre una enorme oportunidad de inversión, tanto en empresas que desarrollan IA como en aquellas que la implementan para mejorar su productividad.
Dato clave:
El mercado global de IA está proyectado a alcanzar los 1.8 mil millones de dólares en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 38.1% entre 2023 y 2030 (fuente: Grand View Research).
2. Inversión Sostenible: ASG (Ambiental, Social y de Gobierno Corporativo)
Las inversiones basadas en criterios ambientales, sociales y de Gobierno Corporativo (ASG o ESG en sus siglas en inglés) siguen ganando terreno. Los inversores están buscando no solo rendimientos financieros, sino también impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente.
Dato clave: Según el Informe Global de Inversiones Sostenibles de Morningstar, los activos globales bajo estrategias ASG crecieron un 55% entre 2018 y 2022, alcanzando los 3.4 mil millones de dólares.
3. El Auge de las Criptomonedas y Blockchain (cadena de bloques)
Aunque las criptomonedas son volátiles, no se puede negar su creciente presencia en el mundo de las inversiones. Según CoinMarketCap, el mercado global de criptomonedas creció más de 500% desde 2018 y superó los 2 mil millones de dólares en capitalización a principios de 2024, con el Bitcoin y Ethereum dominando el espacio. La tecnología blockchain (enorme base de datos que recoge y almacena información de manera compartida y descentralizada a través de un registro único) también está revolucionando sectores como la logística, la propiedad intelectual y las finanzas descentralizadas (DeFi).
Dato clave: Según CoinMarketCap, el mercado de criptomonedas ha mantenido una tendencia alcista en los últimos meses, con un crecimiento del 30% en los primeros cuatro meses de 2024.
4. Inversiones en Energías Renovables
El cambio climático y la transición hacia fuentes de energía más limpias siguen siendo prioridades globales. Las inversiones en energías renovables como la solar, la eólica y el hidrógeno verde están tomando un papel central en las carteras de los inversores. Según el Informe de Inversión Global en Energía Renovable de BloombergNEF, la inversión mundial en energías limpias alcanzó los 500.000 millones de dólares en 2023, y se espera que este sector siga creciendo a medida que se implementen políticas más estrictas contra el carbono.
Dato clave: Se estima que el mercado de energías renovables crecerá a una tasa compuesta anual del 10.2% entre 2023 y 2030 (fuente: Grand View Research).
5. Mercados Emergentes: Oportunidades en Asia y África
El crecimiento económico en mercados emergentes, especialmente en Asia y África, ofrece un potencial de alto rendimiento para los inversores dispuestos a asumir algo de riesgo. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), las economías emergentes de Asia crecerán un 5.1% en 2024, mientras que África sigue siendo uno de los continentes con mayor potencial de crecimiento, con una tasa proyectada de 4.5%.
Dato clave:El MSCI Emerging Markets Index ha mostrado un crecimiento del 15% en el último año, destacando a países como India, Vietnam y Nigeria como puntos de inversión clave.
6. Salud y Biotecnología
La pandemia de COVID-19 aceleró el interés en el sector salud y biotecnología, especialmente con el envejecimiento de la población global y los avances en tratamientos médicos. Las empresas que desarrollan medicamentos innovadores y soluciones tecnológicas para la atención médica continúan siendo un foco de atención.
Dato clave: Se espera que el mercado global de biotecnología alcance los 1.5 mil millones de dólares en 2025 ,con un crecimiento anual compuesto del 7,4% (fuente: Grand View Research).
7. Real Estate (Inmobiliario) en Mercados Globales
A pesar de los retos económicos, el sector inmobiliario sigue siendo una opción atractiva de inversión, especialmente en mercados en crecimiento de Asia y América Latina.
Dato clave: El mercado global de Real Estate podría crecer a una tasa compuesta anual del 5.5% hasta 2027 (fuente: IBISWorld).
8. Tecnología Financiera (Fintech)
Las fintech están revolucionando el sector financiero, desde los pagos digitales hasta la inversión y los préstamos.
Dato clave: El mercado global de fintech se espera que alcance los 305.7 mil millones de dólares para 2025 (fuente: Statista).
9. Inversiones en Infraestructura
El impulso por modernizar las infraestructuras de transporte, telecomunicaciones y energía renovable, especialmente en países en desarrollo, está respaldado por planes de recuperación económica y políticas gubernamentales. Según el Informe Global de Infraestructura de McKinsey, se espera que la inversión mundial en infraestructura se duplique a más de 9 billones de dólares anuales para 2035.
Dato clave: Se espera que la inversión global en infraestructura crezca 6.3% anualmente entre 2024 y 2028 (fuente: GlobalData).
10. Metaverso y Realidad Aumentada (AR/VR)
El metaverso y las tecnologías de realidad aumentada (AR) y realidad virtual (VR) están ganando terreno, con empresas que están invirtiendo fuertemente en este espacio. El metaverso promete transformar la forma en que interactuamos, trabajamos y consumimos, lo que presenta una oportunidad para los inversores en tecnología, bienes raíces virtuales y entretenimiento
Dato clave: El mercado global del metaverso alcanzará los 800.000 millones de dólares en 2024, con un crecimiento anual proyectado del 43.3% (fuente: Bloomberg Intelligence).
Conclusión
Este top 10 de tendencias de inversión proporciona una amplia tipología de oportunidades en diversos sectores con potencial de crecimiento. Si decides explorar estas tendencias, ten en cuenta su volatilidad. Si bien cada uno presenta oportunidades únicas, es importante evaluar cuál se alinea mejor con tu perfil de riesgo y tus objetivos financieros a largo plazo. Puedes considerar diversificar tus inversiones, entre estas tendencias, a través de fondos de inversión1 especializados que permitan un acceso más seguro, te ayuden a aprovechar los desarrollos emergentes de la mano de profesionales que disponen de información actualizada y asisten en la toma de decisiones de inversión conscientes.
1La inversión en cualquier producto financiero indicado en el presente documento (fondos de inversión, acciones…) lleva asociada en su contratación comisiones de gestión y custodia y puede estar sujeta a riesgos de inversión: riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo de tipo de cambio, riesgo de tipo de interés, riesgo por inversión en renta variable, riesgos propios de mercados emergentes y riesgo de inversión en instrumentos financieros derivados. Consulte con un asesor especializado antes de tomar cualquier decisión de inversión
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